Trading algorítmico en España

Trading algorítmico en España

En nuestra guía de trading algorítmico en España explicamos cómo funcionan el trading automatizado, los bots, las señales y las estrategias. También revisamos el software de trading y algunos proveedores y brókers, así como los DARWIN. Sigue leyendo para ver cómo el mundo del comercio impulsado por computadora podría dar a tu trading una ventaja, evitando los obstáculos.


¿Qué es el trading algorítmico?

El trading algorítmico es el nombre dado a los programas de trading automatizados impulsados por computadoras. Son utilizados para ejecutar y gestionar órdenes.

Un programa actuará sobre una serie de entradas proporcionadas por el trader como un conjunto de reglas e instrucciones (algoritmo) que se llevarán a cabo bajo condiciones y tiempos establecidos.


Análisis técnico programado

El análisis técnico se puede expresar mediante programación con desencadenadores para eventos de precio que conducen a ejecuciones de órdenes o generan señales.

Es tu elección cuánto control deseas tener sobre el proceso del trading algorítmico en España. Puedes tomar un enfoque pasivo donde dejas que los programas se ejecutan con una supervisión mínima. O un enfoque más activo, tanto en la creación y refinación de algoritmos como en la intervención para alterar las respuestas del programa.

El trading algorítmico a veces se llama trading automatizado, algo trading o trading de «caja negra». Hubo un tiempo en que solo estuvo disponible para las instituciones financieras con los recursos y la experiencia para construir e implementar programas informáticos para el trading en España. Ese ya no es el caso.

El software de trading algorítmico en manos de inversores minoristas iguala a los participantes del mercado. El algo trading es mejor para los traders intradía.


Ventajas del trading algorítmico

La ventaja de utilizar el trading automatizado o blackbox es la velocidad a la que se pueden realizar operaciones. También el número de órdenes simultáneas que se pueden hacer.

Algo trading es la base de software de estrategias de inversión cuantitativas basadas en reglas y trading de alta frecuencia (HFT). El trading automatizado aporta inversiones «quant» al inversor minorista. Con análisis quant e inputs y hardware rápido situado cerca de los exchanges, las empresas comerciales buscan ventajas críticas en el tiempo y anomalías y diferenciales de precios.

Con el poder del trading algorítmico en España, los inversores ordinarios pueden hacer lo mismo, incluso si no tienen el mismo poder en el departamento de hardware.

No necesitas ser trader profesional en una casa de comercio de Chicago con miles de millones de dólares en infraestructura de última generación para aprovechar las ventajas del trading algorítmico.

En resumen, las computadoras son más rápidas que las personas. La ejecución de la orden se mide en milisegundos (una milésima de minuto) y microsegundos (una milésima de milisegundo).


Software de trading algorítmico

El software de trading algorítmico viene en muchas formas y con diferentes niveles de sofisticación. Naturalmente, cuanto más potencia y control quieras, más tendrás que pagar.

Hemos desglosado la escena del software de trading algorítmico en España en cuatro grupos: bots, señales de trading, copy trading y plataformas.

Bots

Los robots de trading automático, también conocidos como asesores expertos o EAs (Expert Advisors), vigilarán continuamente ciertas condiciones de mercado que se deberán cumplir para ejecutar una operación. Se incluyen todos los tipos de órdenes, como stop-loss y órdenes take-profit. Los bots fueron adoptados por primera vez en la comunidad de trading de forex para automatizar el comercio de pares de divisas, pero ahora están disponibles en todas las clases de activos.

Trading semiautomático

Si deseas más control sobre el trading puedes optar por una opción semi-automatizada. El robot llevará a cabo la investigación necesaria según sea necesario y el análisis técnico. RSI (Indicador de fuerza relativa) y MACD (convergencia/divergencia de media móvil) son disparadores de uso común junto con las medias móviles de 200, 100 y 50.

Señales de trading

Las señales de trading son un añadido a la investigación del trading. Los inversores pueden pensar en una señal como algo que se conecta a un bot, aunque los términos bot y señales se utilizan a menudo indistintamente

Las señales se basan en el análisis técnico o en un analista humano y se pueden entregar al cliente final de varias maneras. Pero si se trata de un boletín de noticias por correo electrónico o una sala de chat de Telegram, las señales te costarán una tarifa.

El generador de las señales utilizará algoritmos similares a los de los bots, pero con la diferencia de que las señales no toman medidas.

Un servicio de señal de trading funciona de la siguiente manera:

  • Compras un servicio de señal de divisas para pares de forex.
  • El proveedor te envía una señal en tiempo real cuando un algoritmo encuentra una oportunidad de trading.
  • La señal envía los siguientes datos: par de divisas, compra o venta, precio de entrada. Otros datos de salida de señal: stop-loss y take-profit.
  • Después de recibir la información es responsabilidad del destinatario actuar sobre ella de manera oportuna.

Copy trading

Con esta forma de trading automatizado sigues y copias las operaciones de un trader experto.

Los productos de la plataforma de inversión te permiten copiar las operaciones de un trader individual de alto rendimiento. Los portafolios inteligentes se componen de una colección de traders individuales o una colección de productos de inversión. Tales como CFDs, ETFs y Forex.

Aunque el trading es estrictamente automatizado, hay un ser humano haciendo operaciones en el caso de las carteras. Es una manera rápida y fácil de obtener algunos de los beneficios de la inversión pasiva confiando en la experiencia de otros con el mínimo esfuerzo.

Los portafolios inteligentes no son servicios de robot o señal como tales. No olvides que un programa es en última instancia tan bueno como el programador.

Plataformas

No es estrictamente software, pero los paquetes disponibles en las plataformas de bróker reúnen bots, señales y estrategias bajo un mismo techo. Los algoritmos escanean una base de datos llena de estrategias comerciales. Las estrategias de trading rentables se recomiendan en tiempo de negociación y se ajustan a tu perfil de trading.


Estrategias de trading algorítmico

Trading de arbitraje

El trading de arbitraje busca beneficiarse de pequeñas anomalías y discrepancias en los precios en diferentes centros de negociación o a través de otros eventos de precios erróneos. Las oportunidades de arbitraje aparecen y desaparecen rápidamente. Las cantidades involucradas pueden parecer pequeñas. Pero con el algo trading tienes la capacidad de escanear en tiempo real las oportunidades y lo más importante, para actuar rápidamente. Se pueden ejecutar múltiples operaciones a la vez.

Imagínate tratando de beneficiarte de las oportunidades de arbitraje en todo el mercado sin usar la programación. Piensa en todos aquellos corredores con precios ligeramente diferentes que reflejan en sus propios libros de órdenes y luego multiplicar eso por los miles de instrumentos financieros. Cualquiera puede ver que este es un trabajo muy adecuado para el trading algorítmico en España.

Estrategia de tendencia

Como su propio nombre indica esta estrategia busca seguir las tendencias y ciclos del mercado. También se conoce como inversión de impulso. Es decir, si un activo está disfrutando de un período prolongado de tendencia alcista, el sistema de trading algorítmico buscará seguir la tendencia mediante la colocación de una orden de compra. Del mismo modo, si un activo está en un ciclo bajista, el algoritmo colocará una orden de venta.

Dicho esto, ejecutar una estrategia de tendencia rentable no es fácil, razón por la cual el software ha encontrado un papel cada vez más importante junto con los indicadores técnicos y las tecnologías de aprendizaje automático. Analizarán de forma específica rupturas de canal, medias móviles y otras métricas.

A continuación, el algoritmo determinará en qué medida es probable que el activo se mueva a corto plazo. Naturalmente, la estrategia de tendencia empleada por el software no siempre conseguirá una predicción correcta. Como tal, cada operación tendrá un plan de salida en su sitio, en particular en forma de órdenes de stop-loss.


¿Es el trading algorítmico en España rentable?

La mayoría de la gente pierde dinero. La escena del trading algorítmico en España tiene su ratio de perdedores al igual que cualquier otro país o técnica de trading.

Muchos de los corredores involucrados en la prestación de software o proveedores y operadores de servicio en nombre de sus propias plataformas son de la comunidad de brókeres CFD. Alrededor del 70% de los operadores de CFD pierden dinero. Pero debe afirmarse que no todos esos traders serán necesariamente traders algorítmicos. Sin embargo, parece un reto difícil permanecer en el 30% de los ganadores.

Los mejores paquetes de software de trading algorítmico anuncian altas tasas de éxito (porcentaje de operaciones cerradas en beneficio) de sus algoritmos, pero no debemos tomarnos ese dato como único factor a considerar, pues podría tratarse de sistemas que cuando pierden, aunque lo hagan pocas veces, lo hacen de forma estrepitosa.


Trading algorítmico con Python

El software de trading algorítmico se construye típicamente usando un lenguaje de programación específico. El más popular es Python, un lenguaje flexible con frameworks (bibliotecas de código para grupos particulares de tareas) que cumple con los requisitos de un sistema de trading autónomo.

Aprender a programar en Python sería un gran beneficio para diseñar tus propios bots. Otros lenguajes populares incluyen C++, Java, .NET y MQL.

El objetivo general del algoritmo es superar a los mercados. Para lograr este fin, debe analizar millones de posibles resultados comerciales cada segundo y milisegundos sobre una base continua 24/7 a través de miles de instrumentos financieros.

El margen para programar el análisis de los patrones y curvas creados por los precios, el volumen de negociación y otras métricas, es conveniente para la lógica de algoritmos de software.

Python se ha establecido como la mejor ruta para aquellos que buscan un enfoque de puesta en marcha para la construcción de bots y/o interesados en mejorar los esfuerzos algorítmicos de otros en la comunidad de trading.


Consejos para el trading algorítmico

Un trader o bróker puede anunciar todas las tasas de éxito que quiera de sus bots, pero a menos que sean verificables no sirven de nada para el cliente potencial. Una forma de verificar las tasas de éxito es comprobando si los operadores han registrado sus posiciones y ganancias con un tercero que permita el acceso público. Por ejemplo, vincular cuentas de trading a myfxbooks o tener un DARWIN sería un buen comienzo y permitiría a un cliente considerar la precisión de los resultados de trading.

Las reseñas en plataformas son imprescindibles antes de depositar fondos en un bróker o pagar por un software de trading. Algunos comentarios serán falsos, pero puedes controlar esto mediante una búsqueda amplia que proporcione un tamaño de muestra decente para las revisiones.

Comienza siempre con una cuenta demo. Incluso si eres relativamente experimentado, es una buena idea utilizar la cuenta de demostración para que puedas familiarizarte con el entorno del nuevo lugar de negociación.


Pros y contras del trading algorítmico en España

Pros:

  • El trading totalmente automatizado es ideal para la inversión pasiva.
  • Protege contra errores comunes asociados con la psicología de los inversores.
  • Las computadoras y su software nunca duermen. Pueden investigar y monitorear los mercados financieros 24/7.
  • Un sistema de trading más flexible te permitirá ajustar tus sistemas de trading para cumplir con tus objetivos específicos.
  • La mayoría de las plataformas ofrecerán una cuenta demo financiada con dinero virtual que puedas usar para practicar. Podrás aprender a tu ritmo antes de comprometerte con dinero real.
  • Elección de señales o bots. En términos generales, las señales son para la investigación y para que el inversor actúe. Los bots se ejecutarán de acuerdo con las reglas algorítmicas.

Contras:

  • La mayoría de los sistemas de trading , algorítmicos o de otro tipo , pierden dinero a largo plazo.
  • Es difícil verificar las tasas de éxito anunciadas de los bots y sus proveedores.
  • Los CFD que son utilizados por muchos de los corredores en este terreno, proporcionan exposición a los movimientos de precio de un activo subyacente, pero no la propiedad directa.
  • El trading atrae a estafadores, así que siempre se deben comprobar los registros de la empresa con las autoridades financieras en varias jurisdicciones.