Trading de retrocesos de Fibonacci

Trading de retrocesos de Fibonacci

Si eres un trader activo en el trading de retrocesos de Fibonacci, es posible que hayas notado que los precios de los activos financieros siguen ciertos patrones. Un patrón que se produce constantemente es la consolidación entre los rangos de precios.

Los activos financieros a menudo operarán en un rango ajustado, consolidando un movimiento reciente, y luego se moverán a otro rango y repetirán el proceso.

Incluso durante las tendencias del mercado los precios tienden a apuntar a niveles específicos antes de pasar a la siguiente región. Una de las mejores maneras de pronosticar objetivos de precios es a través del análisis del trading de retrocesos de Fibonacci.

El análisis de retrocesos de Fibonacci se puede utilizar para confirmar un nivel de entrada, apuntar a un take-profit, así como determinar tu nivel de stop-loss.


¿Cuáles son los niveles de retrocesos de Fibonacci?

Los números de Fibonacci se calcularon inicialmente sobre la base de un concepto matemático derivado hace siglos. Fueron creados a partir de una relación que es impulsada por la secuencia de Fibonacci descubierta por un matemático italiano llamando Leonardo de Pisa a principios de 1400.

La secuencia de Fibonacci proporciona la información necesaria para formular niveles de soporte y resistencia que se pueden utilizar dentro de tu marco de gestión de riesgos.

Puedes utilizar los niveles de retroceso de Fibonacci solos o combinados con otras metodologías de trading. Las secuencias de Fibonacci se utilizaron para formular otras teorías como el Principio de Ondas de Elliot y la Teoría Dow. También puedes utilizar relaciones de Fibonacci con otras herramientas de análisis técnico.


La secuencia de Fibonacci y la proporción de oro

Leonardo de Pisa descubrió la secuencia de Fibonacci. Este matemático italiano descubrió una relación dentro de una secuencia de números que sigue un patrón.

La secuencia comienza en el segundo número donde cada número de la secuencia es la suma de los 2 números anteriores. Por ejemplo, , 2+1 es 3, y luego 5, 8, 13,21, etc.


Cómo calcular las líneas de retrocesos de Fibonacci

El trading de retrocesos de Fibonacci es la herramienta de análisis técnico más común, creada a partir de las relaciones de oro de Fibonacci.

La relación de Fibonacci del 32,8% y la relación de Fibonacci del 61,8% se calculan restando el máximo reciente del mínimo reciente y apuntando al inminente rebote. La mayoría de estos puntos son calculados por tu software de gráficos.

Puedes ver en los gráficos que los niveles de retrocesos de Fibonacci actúan como imanes creando una profecía autocumplida.

Cuando dibujas líneas de retrocesos de Fibonacci, mides del movimiento al que estás apuntando. La diferencia entre el máximo y el mínimo se multiplica por 61,8% y 38,2%. Estos resultados se añaden al mínimo si estás midiendo una disminución, o restado del alto si estás midiendo un rally. Estos niveles se convertirán en tu resistencia objetivo ya que el precio está rebotando o apoyándose durante una corrección.


Estrategias para hacer trading de retrocesos de Fibonacci

No hay restricciones en los marcos de tiempo en los que se pueden utilizar en trading de retrocesos de Fibonacci. Debes sentirte tan cómodo utilizando esta técnica en los datos intradía como lo harías en los gráficos diarios o semanales.

Las proporciones doradas funcionarán en todos los períodos que decidas analizar. Puedes utilizar los números de Fibonacci como método para encontrar niveles de soporte y resistencia, así como para la gestión de riesgos.

Es posible predeterminar tus niveles de stop-loss de pérdidas y take-profit de ganancias utilizando retrocesos de Fibonacci antes de entrar en una operación.

También puedes utilizar los niveles de retrocesos de Fibonacci junto con otros análisis, como medias móviles que pueden actuar como un indicador de confirmación.

Por ejemplo, después de un cruce de media móvil a corto plazo donde la media móvil de 5 días cruza por encima de la media móvil de 20 días, podrías esperar hasta que el activo rompa a través del retroceso del 38,2% antes de entrar en tu operación.

También puedes ver resistencia cerca de la media móvil de 200 días que coincide con la resistencia inicial que el activo experimenta en el nivel de retroceso del 61,8%.


Trading de retrocesos de Fibonacci

Los retrocesos de Fibonacci remontan sus raíces a los números de Fibonacci, fueron descubiertos hace siglos y se convirtieron en una herramienta de análisis técnico.

Los retrocesos de Fibonacci se calculan utilizando relaciones comunes de Fibonacci que se calculan a partir de la secuencia de Fibonacci.

Puedes utilizar los retrocesos de Fibonacci para descubrir los niveles de soporte y resistencia que se pueden utilizar como objetivos para salirse de una posición o tomar beneficios en una operación.


Usos de los retrocesos de Fibonacci

Además, puedes utilizar estos niveles objetivo como indicadores de confirmación utilizados junto con otros indicadores técnicos como los patrones armónicos, las medias móviles, los estocásticos e indicadores de impulso.

Las relaciones más comunes de Fibonacci son la proporción del 38,2% y la proporción del 61,8%. También se utilizan otros coeficientes, como la proporción del 50% descrita por primera vez en Dow Theory, así como la relación del 23,6%, que representa un objetivo a corto plazo.

Los retrocesos de Fibonacci se pueden utilizar como una herramienta de gestión de riesgos. Los objetivos se pueden utilizar para determinar tu relación riesgo/beneficio antes de entrar en una operación, así como, una herramienta de gestión activa para descubrir nuevos niveles de soporte y resistencia.

Uno de los conceptos más importantes que son descubiertos por el trading de retrocesos de Fibonacci son los períodos en los que es probable que el mercado se consolide.

Estos niveles inicialmente no proporcionan un indicador de si el mercado está haciendo una pausa sólo para actualizar o va a suceder un reverso. Cuando los precios comienzan a consolidarse alrededor de un nivel de Fibonacci, una nueva prueba del nivel será inevitable. Si los precios siguen avanzando a través del retroceso del 38,2% es probable que prueben el retroceso del 61,8%.