Inversión en Darwin KFT

inversión Darwin KFT

Para la inversión en Darwin KFT hay que tener en cuenta que es un activo financiero basado en un sistema de trading algorítmico. Este DARWIN considera en sus decisiones patrones armónicos y zonas de oferta/demanda para realizar operaciones en el mercado de divisas.

El trading algorítmico, o trading basado en procesos y reglas, es una modalidad de operación en mercados financieros que se caracteriza por el uso de algoritmos y procedimientos automatizados en diferentes grados, para ejecutar operaciones de compra o venta de activos financieros.

El Darwin KFT opera los 28 pares de divisas más líquidos, 7 principales y 21 menores. Estos son: GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURAUD, EURCHF, EURJPY, GBPCHF, CADJPY, GBPJPY, AUDNZD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CHFJPY, EURNZD, EURCAD, CADCHF, NZDJPY, NZDUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPNZD, NZDCAD, NZDCHF y USDCHF.

TJB no opera pares exóticos, ni acciones, ni índices, ni criptomonedas.

El riesgo medio por operación de la estrategia subyacente al Darwin KFT es de entre el 0.5% y el 1% del depósito. Cada operación está protegida por su stop-loss. La toma de beneficios se hace a 1:3 riesgo/beneficio y superior. Sin Martingale.

La mayoría de las estrategias son seguidoras de tendencia, la nuestra es contra-tendencial, por lo que la inversión en Darwin KFT es una gran manera de diversificar tu portfolio.


¿Qué es el trading?

El "trading" consiste en la compra-venta de instrumentos financieros cotizados con mucha liquidez de mercado, como pueden ser las divisas, las acciones y los futuros. Estos mercados financieros son electrónicos y están regulados. El objetivo del trading es obtener un beneficio económico cuando la operación genera una plusvalía.


¿Qué es el trading en el mercado de divisas?

Forex, también conocido como mercado de divisas, FX, trading de Forex o trading de divisas, es un mercado mundial descentralizado de todas las monedas que se operan en el mundo. Este mercado es el más grande y más líquido de todos los disponibles para el trader, con un volumen diario de operaciones que supera los 3 billones de euros.


¿Qué es un DARWIN?

El DARWIN es el activo financiero que cotiza en el mercado Darwinex para beneficio de traders e inversores independientes. Es un activo totalmente líquido que se puede comprar y vender en todo momento salvo en algunas circunstancias excepcionales. Todos los DARWINs que cotizan en el mercado, independientemente de la rentabilidad que ofrezcan, operan dentro del mismo rango de riesgo.

Los DARWINs replican de forma automática las operaciones de compra/venta de los traders. Sin embargo, este proceso se realiza sin revelar los detalles de dichas órdenes para proteger la propiedad intelectual de los traders. Su valor de cotización viene determinado por la rentabilidad a origen del DARWIN, que cotiza en el mercado Darwinex.


¿Cómo funciona un DARWIN?

Un DARWIN es un producto de inversión no correlacionado con otros activos financieros porque los traders comercian tanto largos como cortos indistintamente. Combina una estrategia de trading gestionada por un trader con el motor de gestión de riesgos independiente de Darwinex, donde se transforman las estrategias de trading de los traders en un nuevo activo, un "DARWIN". El DARWIN replica la estrategia del trader, entrando en los mercados cuando los traders entran en él pero con una gestión de riesgos definida por los algoritmos de Darwinex. Cada activo de DARWIN opera dentro del mismo rango de riesgo objetivo: 3.25-6.5% mensual VaR.

El gestor de riesgos de Darwinex es la herramienta que se utiliza para garantizar que todos los DARWINs aparezcan listados con el mismo nivel de riesgo. El gestor de riesgos determina el tamaño de las operaciones que el DARWIN abrirá para los inversores en los activos negociados por el trader. Por estos medios, el DARWIN replica la estrategia del trader y Darwinex establece el nivel de riesgo objetivo que opera en 3.25-6.5% mensual VaR.


Cotización de un DARWIN

El precio de cotización se basa en el rendimiento del DARWIN desde el inicio. Todos los DARWINs comienzan en 100 y esta cotización baja o sube a medida que la rentabilidad obtenida se modifica. Una cotización de 150 significa que el DARWIN ha obtenido una rentabilidad del 50% desde su creación. Por lo tanto, el precio de cotización muestra el rendimiento que un inversor habría obtenido en teoría si hubiera invertido en el DARWIN desde el principio de su creación.

La cotización se calcula teniendo en cuenta tanto las operaciones cerradas como aquellas que se mantienen abiertas. Los costes de ejecución también se tienen en cuenta en la cotización. La cotización del DARWIN se actualiza cada 30 segundos.

¿Cuánto es lo máximo que puedo ganar o perder con la inversión en DARWIN?

La probabilidad de que las ganancias/pérdidas de un mes superen el riesgo máximo elegido por el inversor se ancla en el 5%. Esto es individual para cada inversor, de acuerdo con sus elecciones:

  • Selección de su parámetro de riesgo máximo
  • Configuración de su cartera de DARWINs

De cualquier manera, la probabilidad de que las ganancias/pérdidas de un mes superen el riesgo máximo elegido por el usuario está anclada en el 5%.


¿Qué es el valor en riesgo (VaR)?

El VaR o Valor en Riesgo es una forma de medir el riesgo de una inversión en DARWIN que responde a las preguntas cuánto podría perder, qué tan probable es y sobre qué intervalo de tiempo.

Una inversión con un valor mensual máximo en riesgo del 10% con un 95% de confianza estadística perderá un 10% o más en un mes, el 5% del tiempo.

El riesgo describe lo que podría suceder, en el futuro. El riesgo es una medida prospectiva a diferencia del drawdown que describe lo que sucedió en el pasado. Dado que el riesgo describe lo que podría suceder con su dinero en el futuro, está relacionado con un horizonte objetivo. En la inversión en DARWIN este horizonte es de 1 mes.

El riesgo en la inversión en DARWINs se define como 95% Valor en Riesgo o 95% VaR, una medida de riesgo ampliamente utilizada en finanzas. Estima cuánto podría perder una inversión con una probabilidad del 95%, dadas las condiciones normales del mercado, en un período de tiempo establecido.

Es imposible tener 100% de precisión a la hora de hacer predicciones sobre el futuro. Por lo tanto, es común trabajar con intervalos de confianza del 90%, 95% o incluso 99%. Cuanto mayor sea el intervalo de confianza, más limitado estará el riesgo.

95% VaR funciona con un intervalo de confianza del 95%, por lo tanto, la probabilidad de no hacerlo bien es del 5%, es decir, 1 de cada 20 veces.


Características de la inversión en DARWIN

Las características de una inversión en DARWIN que afectan al riesgo son:

  • Frecuencia de operaciones. Con todas las demás cosas iguales, cuantas más operaciones en una inversión, mayor es su riesgo.
  • Apalancamiento y duración de las operaciones. Con todas las demás cosas son iguales, cuanto mayor sea el apalancamiento y mayor sea la duración de las operaciones, mayor será el riesgo.
  • Volatilidad del mercado y correlación de activos. Cuanto mayor sea la volatilidad y la correlación de los activos negociados, mayor será el riesgo.

¿Qué es Drawdown en la inversión en DARWINs?

Un drawdown es la disminución pico a valle en el rendimiento experimentada por un activo, instrumento financiero o fondo durante un período de tiempo especificado.

Un drawdown se refiere a una disminución. Aplicada a los mercados financieros es la peor serie de pérdidas acumuladas en un período determinado, es decir, la disminución de pico a valle en la curva de retorno.

Si bien el drawdown tiene limitaciones significativas a la hora de medir el riesgo de un activo financiero, (con la inversión en DARWIN utilizamos el VaR), es útil desde el momento en que está dando una foto instantánea que nos permite ver la pérdida máxima sufrida en un período dado en comparación con el retorno obtenido.

El drawdown muestra lo que ha sucedido en el pasado, mientras que el VaR muestra lo que podría suceder en el futuro con una probabilidad dada.


Cotización del Darwin KFT

Inversión del Darwin KFT a origen:

KFT